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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 492.00 | 43 130.00 | 93 361.00 | 136 492.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 538.00 | 43 130.00 | 93 407.00 | 136 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
084 Disponibilités | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
110 Total général Actif | 266 884.00 | 43 130.00 | 223 753.00 | 266 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 40 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 635.00 | 169 267.00 | | 200 635.00 |
222 Production stockée | -11 373.00 | 15 260.00 | | -11 373.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 462.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 316.00 | 184 989.00 | | 189 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 722.00 | 58 520.00 | | 52 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 066.00 | -4 635.00 | | 3 066.00 |
242 Autres charges externes. | 44 809.00 | 34 165.00 | | 44 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 052.00 | | 2 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 099.00 | 73 771.00 | | 69 099.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 693.00 | 11 323.00 | | 12 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 875.00 | 175 197.00 | | 184 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 441.00 | 9 792.00 | | 4 441.00 |
280 Produits financiers | 1 090.00 | 1 172.00 | | 1 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 577.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 1 481.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 392.00 | 7 905.00 | | 3 392.00 |