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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 272.00 | 42 059.00 | 100 213.00 | 142 272.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 318.00 | 42 059.00 | 100 259.00 | 142 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
084 Disponibilités | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
110 Total général Actif | 285 050.00 | 42 059.00 | 242 991.00 | 285 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 806.00 | 200 635.00 | | 129 806.00 |
222 Production stockée | 7 083.00 | -11 373.00 | | 7 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 392.00 | 189 316.00 | | 141 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 484.00 | 52 722.00 | | 34 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 183.00 | 3 066.00 | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 23 119.00 | 44 809.00 | | 23 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 095.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 393.00 | 69 099.00 | | 45 393.00 |
252 Charges sociales | 15 473.00 | 390.00 | | 15 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 085.00 | 12 693.00 | | 13 085.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 055.00 | 184 875.00 | | 136 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 337.00 | 4 441.00 | | 5 337.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 1 090.00 | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 4 750.00 | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 057.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 661.00 | 5 233.00 | | 4 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 599.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 101.00 | 3 392.00 | | 9 101.00 |