| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 4 454.00 | 11 979.00 | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 568.00 | 6 593.00 | 13 975.00 | 20 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 324.00 | 11 047.00 | 28 277.00 | 39 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 978.00 | | 239 978.00 | 239 978.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
CF Disponibilités | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 727.00 | | 562 727.00 | 562 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 051.00 | 11 047.00 | 591 004.00 | 602 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 625.00 | 236 101.00 | | 289 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 366.00 | 128 523.00 | | 170 366.00 |
DL TOTAL (I) | 468 791.00 | 373 425.00 | | 468 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 282.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 35 786.00 | | 41 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | 43 321.00 | | 80 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 213.00 | 139 749.00 | | 122 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 004.00 | 513 174.00 | | 591 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 213.00 | 80 564.00 | | 122 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 8 886.00 | 408.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 8 886.00 | 408.00 | 2 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 239 978.00 | 239 978.00 | | 239 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 171.00 | 270 848.00 | 2 323.00 | 273 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |