| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 353.00 | 12 315.00 | 6 038.00 | 18 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 17 881.00 | 27 554.00 | 45 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 217.00 | 30 197.00 | 36 020.00 | 66 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BN En cours de production de biens | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 789.00 | | 556 789.00 | 556 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 006.00 | 30 197.00 | 592 810.00 | 623 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 346.00 | 459 991.00 | | 416 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 455.00 | 9 935.00 | | 41 455.00 |
DL TOTAL (I) | 466 601.00 | 478 726.00 | | 466 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 293.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | 47 978.00 | | 65 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 906.00 | 49 320.00 | | 58 906.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 208.00 | 98 942.00 | | 126 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 810.00 | 577 668.00 | | 592 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 208.00 | 98 942.00 | | 126 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 293.00 | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 087.00 | 12 670.00 | 8 560.00 | 26 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | 12 670.00 | 8 560.00 | 26 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 214 150.00 | 214 150.00 | | 214 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 132.00 | 225 704.00 | 2 428.00 | 228 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |