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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 11 697.00 | 822.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 17 210.00 | 2 234.00 | 19 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 219.00 | 28 907.00 | 147 312.00 | 176 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 215.00 | | 474 215.00 | 474 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 319.00 | | 925 319.00 | 925 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 538.00 | 28 907.00 | 1 072 631.00 | 1 101 538.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 394.00 | | | 176 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 363.00 | | | -97 363.00 |
DL TOTAL (I) | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 441.00 | | | 468 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 267.00 | | | 211 267.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 600.00 | | | 927 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 631.00 | | | 1 072 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 017.00 | | | 833 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 975.00 | | 2 308 975.00 | 2 308 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 975.00 | | 2 308 975.00 | 2 308 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 634.00 | | | -12 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 847.00 | | | 2 483 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 210.00 | | | 2 581 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 363.00 | | | -97 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 991.00 | 1 915.00 | | 26 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 991.00 | 1 915.00 | | 26 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 991.00 | 1 915.00 | | 26 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 441.00 | 468 441.00 | | 468 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 332.00 | 153 029.00 | 59 303.00 | 212 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 204.00 | 912 204.00 | | 912 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 429.00 | 912 204.00 | 4 225.00 | 916 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 320.00 | 833 017.00 | 59 303.00 | 892 320.00 |