| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 12 412.00 | 107.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 18 526.00 | 12 454.00 | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 230.00 | 30 938.00 | 156 292.00 | 187 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 198.00 | | 609 198.00 | 609 198.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 533 038.00 | | 533 038.00 | 533 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 049.00 | | 1 174 049.00 | 1 174 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 279.00 | 30 938.00 | 1 330 341.00 | 1 361 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 79 031.00 | 176 394.00 | | 79 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 227.00 | -97 363.00 | | -36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 108 804.00 | 145 031.00 | | 108 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 580.00 | 212 332.00 | | 359 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 635.00 | 35 280.00 | | 17 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 268.00 | 468 441.00 | | 525 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 859.00 | 211 267.00 | | 317 859.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 537.00 | 927 600.00 | | 1 221 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 341.00 | 1 072 631.00 | | 1 330 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 869.00 | 892 320.00 | | 1 153 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 549.00 | 133 218.00 | | 109 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 226.00 | | 1 698 226.00 | 1 698 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 226.00 | | 1 698 226.00 | 1 698 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 810.00 | -12 634.00 | | 45 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 716.00 | 187 500.00 | | 31 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 716.00 | 187 500.00 | | 31 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 052.00 | 31 529.00 | | 36 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 277.00 | 31 529.00 | | 40 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | 155 971.00 | | -8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 404.00 | 2 483 847.00 | | 1 776 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 630.00 | 2 581 210.00 | | 1 812 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 227.00 | -97 363.00 | | -36 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 201.00 | 5 064.00 | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 219.00 | | 15 378.00 | 176 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 187 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 43 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | | 11 678.00 | 31 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | 3 700.00 | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 907.00 | 2 173.00 | 141.00 | 28 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 907.00 | 2 173.00 | 141.00 | 28 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 268.00 | 525 268.00 | | 525 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 574 609.00 | 574 609.00 | | 574 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VB T. V. A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 031.00 | 199 998.00 | 50 032.00 | 250 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 038.00 | 533 038.00 | | 533 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 749.00 | 1 177 749.00 | | 1 177 749.00 |
VW T.V.A. | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 902.00 | 1 153 869.00 | 50 032.00 | 1 203 902.00 |