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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 2 175.00 | 11 370.00 | 13 546.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 772.00 | 8 132.00 | 100 640.00 | 108 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | 125.00 | 3 856.00 | 3 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 794.00 | 125.00 | 51 669.00 | 51 794.00 |
110 Total général Actif | 160 566.00 | 8 257.00 | 152 309.00 | 160 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
242 Autres charges externes. | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
252 Charges sociales | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 394.00 | | | 174 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 266.00 | | | 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |