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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 756.00 | 6 232.00 | 10 524.00 | 16 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 209.00 | 7 117.00 | 40 091.00 | 47 209.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 234.00 | 13 349.00 | 139 885.00 | 153 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 277.00 | 125.00 | 8 151.00 | 8 277.00 |
072 Créances – Autres | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
084 Disponibilités | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 731.00 | 125.00 | 44 605.00 | 44 731.00 |
110 Total général Actif | 197 965.00 | 13 475.00 | 184 490.00 | 197 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 666.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 672.00 | | | 260 672.00 |
242 Autres charges externes. | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
252 Charges sociales | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 345.00 | | | 263 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |