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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 317.00 | 1 302.00 | 1 619.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 634.00 | 317.00 | 181 317.00 | 181 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
084 Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
110 Total général Actif | 218 699.00 | 317.00 | 218 382.00 | 218 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 829.00 | | | 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131.00 | | | 131.00 |