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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 1 193.00 | 1 535.00 | 2 728.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 743.00 | 1 193.00 | 181 551.00 | 182 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 318.00 | 21 315.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
110 Total général Actif | 254 170.00 | 1 193.00 | 252 977.00 | 254 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
242 Autres charges externes. | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | | | 875.00 |
262 Autres charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |