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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 12 000.00 | 138 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 799.00 | 12 000.00 | 145 799.00 | 157 799.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 12 000.00 | 138 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 315.00 | 76 683.00 | | 87 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 10 632.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 96 302.00 | 92 815.00 | | 96 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 63 750.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 497.00 | 64 577.00 | | 49 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 799.00 | 157 392.00 | | 145 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 577.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 114.00 | 13 604.00 | | 18 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627.00 | 2 972.00 | | 14 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 10 632.00 | | 3 487.00 |