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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 721.00 | 15 000.00 | 145 721.00 | 160 721.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 802.00 | 87 315.00 | | 90 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 923.00 | 3 487.00 | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 111 224.00 | 96 302.00 | | 111 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 48 750.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 497.00 | 49 497.00 | | 34 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 721.00 | 145 799.00 | | 145 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 497.00 | 49 497.00 | | 34 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 639.00 | 18 114.00 | | 20 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716.00 | 14 627.00 | | 5 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 923.00 | 3 487.00 | | 14 923.00 |