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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 055.00 | 31 532.00 | 13 524.00 | 45 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 749.00 | 32 425.00 | 22 324.00 | 54 749.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CF Disponibilités | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 202.00 | 32 425.00 | 68 777.00 | 101 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
DH Report à nouveau | -10 726.00 | | | -10 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | -10 726.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 43 648.00 | 37 338.00 | | 43 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448.00 | 18 642.00 | | 9 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 218.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 6 718.00 | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115.00 | 9 006.00 | | 6 115.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 129.00 | 35 095.00 | | 25 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 777.00 | 72 434.00 | | 68 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 738.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 451.00 | 186 874.00 | | 138 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 141.00 | 197 599.00 | | 132 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | -10 726.00 | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 284.00 | 6 141.00 | | 26 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 6 141.00 | | 25 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8 800.00 | |