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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 415.00 | 28 147.00 | 22 269.00 | 50 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 108.00 | 29 040.00 | 31 069.00 | 60 108.00 |
BT Marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 062.00 | 29 040.00 | 91 022.00 | 120 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
DH Report à nouveau | -4 416.00 | -10 726.00 | | -4 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 6 310.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 47 565.00 | 43 648.00 | | 47 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 639.00 | 9 448.00 | | 13 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 137.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 9 430.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 6 115.00 | | 24 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 457.00 | 25 129.00 | | 43 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 022.00 | 68 777.00 | | 91 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 140.00 | 23 341.00 | | 34 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 534.00 | 138 451.00 | | 153 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 617.00 | 132 141.00 | | 149 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | 6 310.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 749.00 | | 16 350.00 | 54 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 60 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 50 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | 16 350.00 | 45 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 425.00 | 6 353.00 | 9 738.00 | 32 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | 6 353.00 | 9 738.00 | 31 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 4 277.00 | 9 317.00 | 13 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 541.00 | 741.00 | 8 800.00 | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 457.00 | 34 140.00 | 9 317.00 | 43 457.00 |