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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 2 677.00 | 4 801.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 939.00 | 2 677.00 | 19 262.00 | 21 939.00 |
BP En cours de production de services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 416.00 | | 5 146 416.00 | 5 146 416.00 |
BZ Autres créances | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 578.00 | | 5 664 578.00 | 5 664 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 517.00 | 2 677.00 | 5 683 840.00 | 5 686 517.00 |
CU Autres participations | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DH Report à nouveau | -472 316.00 | -1 542.00 | | -472 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 625.00 | -470 774.00 | | -108 625.00 |
DL TOTAL (I) | -570 941.00 | -462 316.00 | | -570 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 382.00 | 2 233 160.00 | | 4 096 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 917.00 | 252 637.00 | | 479 917.00 |
EA Autres dettes | 873 500.00 | 643 594.00 | | 873 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 781.00 | 3 829 391.00 | | 6 254 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 840.00 | 3 367 075.00 | | 5 683 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 173.00 | | 6 433.00 | 17 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 21 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | | 4 242.00 | 3 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | 2 191.00 | 13 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 1 868.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 1 868.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 382.00 | 4 096 382.00 | | 4 096 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 500.00 | 873 500.00 | | 873 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
UX Autres créances clients | 5 146 416.00 | 5 146 416.00 | | 5 146 416.00 |
VB T. V. A. | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VC Groupe et associés | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 177.00 | 5 351 717.00 | 14 461.00 | 5 366 177.00 |
VW T.V.A. | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 781.00 | 5 554 781.00 | 700 000.00 | 6 254 781.00 |