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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 087.00 | 25 116.00 | 18 971.00 | 44 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 104.00 | 25 116.00 | 412 988.00 | 438 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553 614.00 | 120 795.00 | 13 432 819.00 | 13 553 614.00 |
BZ Autres créances | 284 267.00 | | 284 267.00 | 284 267.00 |
CF Disponibilités | 3 257 825.00 | | 3 257 825.00 | 3 257 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 139 583.00 | 120 795.00 | 17 018 788.00 | 17 139 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 687.00 | 145 912.00 | 17 431 776.00 | 17 577 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
CU Autres participations | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DH Report à nouveau | -3 356 663.00 | | | -3 356 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
DL TOTAL (I) | -3 194 022.00 | | | -3 194 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486 449.00 | | | 16 486 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 860.00 | | | 973 860.00 |
EA Autres dettes | 918 570.00 | | | 918 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 625 799.00 | | | 20 625 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 431 776.00 | | | 17 431 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 705 799.00 | | | 18 705 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 092.00 | | 37 012.00 | 401 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 20 650.00 | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | | 14 762.00 | 29 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 767.00 | | 1 600.00 | 258 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 578.00 | 7 539.00 | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 7 539.00 | | 17 578.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 674.00 | 5 121.00 | | 115 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 674.00 | 5 121.00 | | 115 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 674.00 | 5 121.00 | | 115 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486 449.00 | 16 486 449.00 | | 16 486 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 575.00 | 234 575.00 | | 234 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 570.00 | 918 570.00 | | 918 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 409 095.00 | 13 409 095.00 | | 13 409 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 519.00 | | 144 519.00 | 144 519.00 |
VB T. V. A. | 187 300.00 | 187 300.00 | | 187 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 000.00 | 300 000.00 | 1 920 000.00 | 2 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 921 012.00 | 13 737 237.00 | 183 775.00 | 13 921 012.00 |
VW T.V.A. | 510 773.00 | 510 773.00 | | 510 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 625 799.00 | 18 705 799.00 | 1 920 000.00 | 20 625 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
ST Autres comptes | 429 278.00 | | | 429 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 943.00 | | | 283 943.00 |
YT Sous‐traitance | 3 421 774.00 | | | 3 421 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 277.00 | | | 1 138 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 709.00 | | | 317 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 153 302.00 | | | 4 153 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |