| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 413.00 | 1 587.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 671.00 | 4 397.00 | 18 274.00 | 22 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 575.00 | 4 810.00 | 33 765.00 | 38 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 117.00 | 1 199.00 | 30 918.00 | 32 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 189.00 | 1 199.00 | 108 990.00 | 110 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 764.00 | 6 009.00 | 142 755.00 | 148 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 166 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | -136 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 925.00 | -120 934.00 | | -146 925.00 |
DK Provisions réglementées | 629.00 | 145.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | -136 296.00 | -91 366.00 | | -136 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 276.00 | 767.00 | | 13 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 276.00 | 767.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 574.00 | 64 035.00 | | 53 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 263.00 | 36 590.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 184 939.00 | 134 208.00 | | 184 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 776.00 | 234 833.00 | | 265 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 755.00 | 144 235.00 | | 142 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 970.00 | | 353 970.00 | 353 970.00 |
FG Production vendue services | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 394.00 | | 367 394.00 | 367 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 16 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 36 886.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 36 886.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | 36 886.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 368.00 | 37 031.00 | | 25 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 306.00 | -145.00 | | -21 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 924.00 | 419 113.00 | | 408 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 848.00 | 540 047.00 | | 555 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 925.00 | -120 934.00 | | -146 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 098.00 | 1 465.00 | 7 350.00 | 35 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 3 873.00 | 38 575.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 3 873.00 | 24 671.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 1 465.00 | 7 151.00 | 21 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 703.00 | | 199.00 | 13 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 2 140.00 | 173.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 2 140.00 | 173.00 | 2 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | 846.00 | 362.00 | 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767.00 | 13 276.00 | 767.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 14 122.00 | 1 129.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 14 122.00 | 1 129.00 | 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 568.00 | 60 666.00 | 13 902.00 | 74 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |