| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 2 493.00 | 7 744.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 972.00 | 8 849.00 | 18 123.00 | 26 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 300.00 | 11 342.00 | 39 958.00 | 51 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 351.00 | 1 443.00 | 26 908.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 517.00 | 1 443.00 | 80 074.00 | 81 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 817.00 | 12 785.00 | 120 032.00 | 132 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | -146 591.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 499.00 | -132 892.00 | | -132 499.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185.00 | 1 286.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 23 203.00 | -268 197.00 | | 23 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 221.00 | 16 387.00 | | 17 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 221.00 | 16 387.00 | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 33 135.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 40 546.00 | | 38 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 320.00 | | |
EA Autres dettes | 9 041.00 | 305 637.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 607.00 | 388 638.00 | | 79 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 032.00 | 136 828.00 | | 120 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 759.00 | | 383 759.00 | 383 759.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 204.00 | | 384 204.00 | 384 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 657.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 3 931.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -3 931.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -878.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 592.00 | 410 104.00 | | 408 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 092.00 | 542 996.00 | | 541 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 499.00 | -132 892.00 | | -132 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 689.00 | 2 635.00 | 611.00 | 50 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635.00 | | 51 300.00 | 2 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 37 209.00 | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | 2 635.00 | 423.00 | 36 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 188.00 | 13 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 3 697.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 3 697.00 | | 7 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 286.00 | 995.00 | 95.00 | 1 286.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 721.00 | 17 555.00 | 16 387.00 | 16 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 006.00 | 19 993.00 | 16 482.00 | 18 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 664.00 | 16 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 636.00 | 50 545.00 | 14 091.00 | 64 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |