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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 254.00 | 1 094.00 | 518 160.00 | 519 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 731 694.00 | | 731 694.00 | 731 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 430.00 | | 813 430.00 | 813 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 684.00 | 1 094.00 | 1 331 590.00 | 1 332 684.00 |
CU Autres participations | 518 160.00 | | 518 160.00 | 518 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 700.00 | 468 700.00 | | 468 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 717.00 | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 5 190.00 | 28 363.00 | | 5 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 766.00 | 23 918.00 | | 133 766.00 |
DL TOTAL (I) | 609 569.00 | 521 697.00 | | 609 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 251.00 | 543 748.00 | | 343 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 6 256.00 | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 621.00 | 171 616.00 | | 160 621.00 |
EA Autres dettes | 210 788.00 | 197 663.00 | | 210 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 021.00 | 919 283.00 | | 722 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 590.00 | 1 440 980.00 | | 1 331 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 021.00 | 919 283.00 | | 722 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | 5 278.00 | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | -90.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 4 633.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 413.00 | 371 892.00 | | 507 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 647.00 | 347 974.00 | | 373 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 766.00 | 23 918.00 | | 133 766.00 |