| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 994.00 | 1 094.00 | 518 900.00 | 519 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 271 067.00 | | 271 067.00 | 271 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 099.00 | | 1 066 099.00 | 1 066 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 093.00 | 1 094.00 | 1 584 999.00 | 1 586 093.00 |
CU Autres participations | 518 900.00 | | 518 900.00 | 518 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 700.00 | 468 700.00 | | 468 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | 1 913.00 | | 8 602.00 |
DG Autres réserves | 86 267.00 | 5 190.00 | | 86 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 200.00 | 133 766.00 | | 304 200.00 |
DL TOTAL (I) | 867 769.00 | 609 569.00 | | 867 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 825.00 | 343 251.00 | | 505 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 7 361.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 050.00 | 160 621.00 | | 166 050.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 210 788.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 230.00 | 722 021.00 | | 717 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 999.00 | 1 331 590.00 | | 1 584 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 230.00 | 722 021.00 | | 717 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | 3 560.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 777.00 | 856.00 | | 106 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 542.00 | 507 413.00 | | 546 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 342.00 | 373 647.00 | | 242 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 200.00 | 133 766.00 | | 304 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 825.00 | 546 825.00 | | 546 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 230.00 | 717 230.00 | | 717 230.00 |