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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 447.00 | 17 284.00 | 35 163.00 | 52 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 447.00 | 17 284.00 | 36 163.00 | 53 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
084 Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
110 Total général Actif | 74 988.00 | 17 284.00 | 57 704.00 | 74 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 982.00 | 51 838.00 | | 65 982.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 226.00 | 51 838.00 | | 66 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 320.00 | 6 491.00 | | 7 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 374.00 | -253.00 | | 2 374.00 |
242 Autres charges externes. | 23 592.00 | 17 550.00 | | 23 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 656.00 | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 389.00 | 19 929.00 | | 31 389.00 |
252 Charges sociales | 7 556.00 | 5 106.00 | | 7 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 692.00 | 2 913.00 | | 8 692.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 557.00 | 52 392.00 | | 82 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 331.00 | -554.00 | | -16 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 593.00 | 446.00 | | -18 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |