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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 447.00 | 26 918.00 | 25 529.00 | 52 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 447.00 | 26 918.00 | 26 529.00 | 53 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
084 Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
110 Total général Actif | 92 636.00 | 26 918.00 | 65 718.00 | 92 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 577.00 | 65 982.00 | | 70 577.00 |
230 Autres produits | | 244.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 577.00 | 66 226.00 | | 70 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 101.00 | 7 320.00 | | 8 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 532.00 | 2 374.00 | | -5 532.00 |
242 Autres charges externes. | 27 229.00 | 23 592.00 | | 27 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 119.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 558.00 | 31 389.00 | | 27 558.00 |
252 Charges sociales | 11 965.00 | 7 556.00 | | 11 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 634.00 | 8 692.00 | | 9 634.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 515.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 946.00 | 82 557.00 | | 80 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 370.00 | -16 331.00 | | -10 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 241.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 196.00 | -18 593.00 | | 5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 447.00 | | | 53 447.00 |