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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 522.00 | 682 793.00 | 2 325 729.00 | 3 008 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 522.00 | 682 793.00 | 2 346 729.00 | 3 029 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
BZ Autres créances | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 841.00 | 682 793.00 | 2 483 048.00 | 3 165 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -764 868.00 | | | -764 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 506.00 | | | -784 506.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 375.00 | | | -1 549 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 278.00 | | | 3 643 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 423.00 | | | 4 032 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 048.00 | | | 2 483 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 283.00 | | | 3 951 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 506.00 | | | 784 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 506.00 | | | -784 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 191.00 | | 215 331.00 | 2 814 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 191.00 | | 215 331.00 | 2 793 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 472.00 | 466 320.00 | | 216 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 472.00 | 466 320.00 | | 216 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 705.00 | 80 565.00 | 81 140.00 | 161 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 278.00 | 3 643 278.00 | | 3 643 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 651.00 | 111 651.00 | 21 000.00 | 132 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 423.00 | 3 951 283.00 | 81 140.00 | 4 032 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
ST Autres comptes | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |