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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 180.00 | 1 663 729.00 | 1 679 451.00 | 3 343 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 200.00 | 19 770.00 | 45 430.00 | 65 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 278.00 | 1 683 499.00 | 1 784 779.00 | 3 468 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
BT Marchandises | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 406.00 | | 385 406.00 | 385 406.00 |
BZ Autres créances | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CF Disponibilités | 566 209.00 | | 566 209.00 | 566 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 961.00 | | 1 252 961.00 | 1 252 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 239.00 | 1 683 499.00 | 3 037 740.00 | 4 721 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 568 739.00 | | | -2 568 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 781.00 | | | -1 238 781.00 |
DL TOTAL (I) | -3 807 520.00 | | | -3 807 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392 005.00 | | | 6 392 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 845 261.00 | | | 6 845 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 740.00 | | | 3 037 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845 261.00 | | | 6 845 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 283.00 | | 780 283.00 | 780 283.00 |
FG Production vendue services | 122 387.00 | | 122 387.00 | 122 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 670.00 | | 902 670.00 | 902 670.00 |
FM Production stockée | | | 60 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 062.00 | | | 963 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 843.00 | | | 2 201 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238 781.00 | | | -1 238 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 720.00 | | 248 558.00 | 3 219 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 680.00 | | 248 558.00 | 3 195 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 938.00 | 515 560.00 | | 1 167 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 938.00 | 515 560.00 | | 1 167 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 595.00 | 417 595.00 | | 417 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
UX Autres créances clients | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VB T. V. A. | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 392 005.00 | 6 392 005.00 | | 6 392 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 086.00 | 464 046.00 | 24 040.00 | 488 086.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 261.00 | 6 845 261.00 | | 6 845 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
ST Autres comptes | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 189.00 | | | 340 189.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 143.00 | | | 380 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 412.00 | | | 969 412.00 |