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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 929.00 | 4 624.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 212.00 | 82 688.00 | 119 523.00 | 202 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 366.00 | 104 618.00 | 127 748.00 | 232 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 492.00 | | 430 492.00 | 430 492.00 |
BZ Autres créances | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CF Disponibilités | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 957.00 | | 619 957.00 | 619 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 323.00 | 104 618.00 | 747 705.00 | 852 323.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101.00 | 5 000.00 | | 5 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 287.00 | 8 047.00 | | 73 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | 65 240.00 | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | 219 261.00 | 78 787.00 | | 219 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 775.00 | 205 896.00 | | 350 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 624.00 | 31 610.00 | | 43 624.00 |
EA Autres dettes | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 444.00 | 371 715.00 | | 528 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 705.00 | 450 502.00 | | 747 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 444.00 | 371 715.00 | | 528 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 603.00 | | 1 044 603.00 | 1 044 603.00 |
FG Production vendue services | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 622.00 | | 1 340 622.00 | 1 340 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 629.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 992.00 | 629.00 | | 10 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 938.00 | -629.00 | | -7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 664.00 | 18 734.00 | | 46 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 677.00 | 888 303.00 | | 1 343 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 257.00 | 823 062.00 | | 1 206 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 420.00 | 65 240.00 | | 137 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 527.00 | 57 922.00 | | 77 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 717.00 | | 110 133.00 | 144 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 483.00 | 232 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 929.00 | 223 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 617.00 | | 101 524.00 | 139 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 3 054.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 296.00 | 53 583.00 | 10 260.00 | 61 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 296.00 | 52 653.00 | 10 260.00 | 61 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 775.00 | 350 775.00 | | 350 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 493.00 | 430 493.00 | | 430 493.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VI Groupe et associés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 421.00 | 467 421.00 | | 467 421.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 444.00 | 528 444.00 | | 528 444.00 |