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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 2 781.00 | 2 773.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 682.00 | 140 493.00 | 81 189.00 | 221 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 836.00 | 164 274.00 | 87 563.00 | 251 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 268.00 | | 565 268.00 | 565 268.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CF Disponibilités | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 078.00 | | 802 078.00 | 802 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 914.00 | 164 274.00 | 889 640.00 | 1 053 914.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 500.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 210 697.00 | 73 287.00 | | 210 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 185.00 | 137 421.00 | | 195 185.00 |
DL TOTAL (I) | 414 446.00 | 219 262.00 | | 414 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 699.00 | 350 775.00 | | 283 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | 43 624.00 | | 59 331.00 |
EA Autres dettes | 130 591.00 | 134 044.00 | | 130 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 195.00 | 528 444.00 | | 475 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 640.00 | 747 706.00 | | 889 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 113.00 | | 965 113.00 | 965 113.00 |
FG Production vendue services | 285 052.00 | | 285 052.00 | 285 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 165.00 | | 1 250 165.00 | 1 250 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 883.00 | 7 668.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 10 993.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -7 938.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 022.00 | 46 664.00 | | 69 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 168.00 | 1 343 678.00 | | 1 250 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 983.00 | 1 206 257.00 | | 1 054 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 185.00 | 137 421.00 | | 195 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 366.00 | | 24 698.00 | 232 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 251 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 242 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 212.00 | | 24 698.00 | 223 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 618.00 | 63 000.00 | 3 344.00 | 104 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 1 851.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 689.00 | 61 149.00 | 3 344.00 | 103 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 699.00 | 283 699.00 | | 283 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 268.00 | 565 268.00 | | 565 268.00 |
VB T. V. A. | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 764.00 | 613 264.00 | 3 500.00 | 616 764.00 |
VW T.V.A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 195.00 | 475 195.00 | | 475 195.00 |