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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 773.00 | 22 923.00 | 29 849.00 | 52 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 773.00 | 22 923.00 | 29 849.00 | 52 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 287.00 | 4 788.00 | 32 499.00 | 37 287.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 419.00 | 4 788.00 | 91 631.00 | 96 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 193.00 | 27 711.00 | 121 481.00 | 149 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 635.00 | | | 248 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 860.00 | | 913.00 | 51 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | | 913.00 | 51 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 381.00 | 8 542.00 | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 8 542.00 | | 14 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | | 3 636.00 | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | | 3 636.00 | 8 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424.00 | | 3 636.00 | 8 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 160.00 | 34 893.00 | 5 267.00 | 40 160.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
ST Autres comptes | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |