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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 966.00 | 34 329.00 | 27 637.00 | 61 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 198.00 | 34 329.00 | 27 869.00 | 62 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 015.00 | 34 329.00 | 96 686.00 | 131 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 826.00 | 48 821.00 | | 26 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 471.00 | 23 005.00 | | 24 471.00 |
DL TOTAL (I) | 52 397.00 | 72 926.00 | | 52 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 609.00 | 10 649.00 | | 6 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 218.00 | 1 525.00 | | 18 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 4 207.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 977.00 | 32 926.00 | | 8 977.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 437.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 289.00 | 50 743.00 | | 44 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 686.00 | 123 669.00 | | 96 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 823.00 | 50 743.00 | | 41 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 263.00 | | 268 263.00 | 268 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 263.00 | | 268 263.00 | 268 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 788.00 | 3 636.00 | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | 3 637.00 | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 229.00 | 170.00 | | 9 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229.00 | 170.00 | | 9 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | 3 467.00 | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 4 090.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 130.00 | 248 636.00 | | 276 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 660.00 | 225 631.00 | | 251 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 470.00 | 23 005.00 | | 24 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 774.00 | | 9 424.00 | 52 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | | 9 192.00 | 52 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 924.00 | 11 405.00 | | 22 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 11 405.00 | | 22 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609.00 | 4 143.00 | 2 466.00 | 6 609.00 |
VI Groupe et associés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 876.00 | 21 644.00 | 232.00 | 21 876.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 289.00 | 41 823.00 | 2 466.00 | 44 289.00 |