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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 4 308.00 | 13 211.00 | 17 519.00 |
040 Immobilisations financières | 345 731.00 | | 345 731.00 | 345 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 250.00 | 4 308.00 | 358 942.00 | 363 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
110 Total général Actif | 426 099.00 | 4 308.00 | 421 791.00 | 426 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -95 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
230 Autres produits | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
242 Autres charges externes. | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -577.00 | | | -577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
252 Charges sociales | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 189.00 | | | 316 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |