| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 186.00 | 7 968.00 | 10 217.00 | 18 186.00 |
040 Immobilisations financières | 297 927.00 | | 297 927.00 | 297 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 113.00 | 7 968.00 | 308 144.00 | 316 113.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 847 893.00 | | 847 893.00 | 847 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 226.00 | | 848 226.00 | 848 226.00 |
110 Total général Actif | 1 164 340.00 | 7 968.00 | 1 156 371.00 | 1 164 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 831 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 040 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 183 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
242 Autres charges externes. | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
252 Charges sociales | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 214.00 | | | -26 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183 817.00 | | | 1 183 817.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 275.00 | | | 300 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 831 873.00 | | | 831 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 251.00 | | | 300 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 251.00 | | | 363 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 114.00 | | | 253 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 251.00 | | | 300 251.00 |