| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 15 466.00 | 6 034.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 500.00 | 15 466.00 | 6 034.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
110 Total général Actif | 32 514.00 | 15 466.00 | 17 048.00 | 32 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261.00 | | | 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 393.00 | 57 872.00 | | 49 393.00 |
230 Autres produits | 482.00 | | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 136.00 | 57 872.00 | | 50 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305.00 | 1 932.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 16 790.00 | 20 639.00 | | 16 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 503.00 | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 261.00 | 23 216.00 | | 20 261.00 |
252 Charges sociales | 8 557.00 | 10 351.00 | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 067.00 | 5 167.00 | | 4 067.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 330.00 | 61 808.00 | | 50 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194.00 | -3 936.00 | | -194.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 200.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -196.00 | 129.00 | | -196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 247.00 | | | 2 247.00 |