| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 596.00 | 31 539.00 | 59 057.00 | 90 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 596.00 | 31 539.00 | 59 057.00 | 90 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
110 Total général Actif | 117 839.00 | 31 539.00 | 86 300.00 | 117 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 692.00 | 71 680.00 | | 80 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 214.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 693.00 | 77 894.00 | | 80 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823.00 | 746.00 | | 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 171.00 | 3 783.00 | | 4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 32 228.00 | 31 407.00 | | 32 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 426.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 576.00 | 11 029.00 | | 10 576.00 |
252 Charges sociales | 3 864.00 | 4 416.00 | | 3 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 280.00 | 4 793.00 | | 11 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 926.00 | 56 601.00 | | 63 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 767.00 | 21 293.00 | | 16 767.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 700.00 | 90.00 | | 9 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 2 199.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 754.00 | 19 004.00 | | 5 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 608.00 | | | 3 608.00 |