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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 1 927.00 | 3 634.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562.00 | 1 927.00 | 3 634.00 | 5 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 958.00 | | 1 375 958.00 | 1 375 958.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 238 071.00 | | 238 071.00 | 238 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 081.00 | | 1 622 081.00 | 1 622 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 643.00 | 1 927.00 | 1 625 715.00 | 1 627 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 606.00 | 45 980.00 | | 67 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | 21 625.00 | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 106 179.00 | 68 706.00 | | 106 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 393.00 | 452 358.00 | | 1 043 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 368.00 | 288 719.00 | | 461 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 160.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 7 790.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 536.00 | 750 029.00 | | 1 519 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 715.00 | 818 735.00 | | 1 625 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 204.00 | 750 029.00 | | 599 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 396.00 | |
FM Production stockée | | | -672 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 3 816.00 | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 954.00 | 62 109.00 | | 104 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 481.00 | 40 484.00 | | 67 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 473.00 | 21 625.00 | | 37 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 1 112.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 1 112.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 332.00 | 123 000.00 | 920 332.00 | 1 043 332.00 |
VI Groupe et associés | 451 618.00 | 451 618.00 | | 451 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 332.00 | | | 1 145 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 359.00 | | | 554 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 536.00 | 599 204.00 | 920 332.00 | 1 519 536.00 |