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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 253.00 | 5 480.00 | 5 773.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253.00 | 5 480.00 | 5 773.00 | 11 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 900.00 | | 627 900.00 | 627 900.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 657 294.00 | | 657 294.00 | 657 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 424.00 | | 1 286 424.00 | 1 286 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 678.00 | 5 480.00 | 1 292 197.00 | 1 297 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
DH Report à nouveau | -22 139.00 | | | -22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 264.00 | -22 139.00 | | 34 264.00 |
DL TOTAL (I) | 118 305.00 | 84 040.00 | | 118 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 333.00 | 746 666.00 | | 408 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 260.00 | 641 562.00 | | 762 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 189.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 4 928.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 11 291.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 892.00 | 1 405 637.00 | | 1 173 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 197.00 | 1 489 678.00 | | 1 292 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 892.00 | 1 405 637.00 | | 1 173 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 227 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 527.00 | |
FM Production stockée | | | -1 145 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 198.00 | 26 982.00 | | 82 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 933.00 | 49 121.00 | | 47 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 264.00 | -22 139.00 | | 34 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306.00 | | 3 948.00 | 7 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | | 3 948.00 | 7 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 2 178.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 178.00 | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 432.00 | 762 432.00 | | 762 432.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 333.00 | 408 333.00 | | 408 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 666.00 | | | 746 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 893.00 | 1 173 893.00 | | 1 173 893.00 |