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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 64.00 | 5.00 | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 440.00 | 9 229.00 | 14 211.00 | 23 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 160.00 | | 4 232 160.00 | 4 232 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 426.00 | 848.00 | 20 578.00 | 21 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BZ Autres créances | 340 596.00 | | 340 596.00 | 340 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 973.00 | | 376 973.00 | 376 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 133.00 | | 4 609 133.00 | 4 609 133.00 |
CU Autres participations | 4 232 160.00 | | 4 232 160.00 | 4 232 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 344.00 | 2 266 344.00 | | 2 266 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 913.00 | 55 751.00 | | 69 913.00 |
DG Autres réserves | 189 116.00 | | | 189 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 116.00 | 283 229.00 | | 363 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 489.00 | 2 605 324.00 | | 2 888 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 988.00 | 2 484.00 | | 1 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988.00 | 2 484.00 | | 1 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 506.00 | 1 974 145.00 | | 1 700 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 804.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | 7 041.00 | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 4 111.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 643.00 | 1 986 053.00 | | 1 720 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 133.00 | 4 591 378.00 | | 4 609 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 328.00 | 286 842.00 | | 298 328.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 706.00 | 15.00 | | 1 706.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 063.00 | 2 662.00 | | 3 063.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 063.00 | 2 662.00 | | 3 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 323.00 | 323 074.00 | | 403 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 207.00 | 39 845.00 | | 40 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 116.00 | 283 229.00 | | 363 116.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 498.00 | 15.00 | | 498.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 426.00 | 15.00 | | 2 426.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 719.00 | | | 719.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 707.00 | 15.00 | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VC Groupe et associés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 507.00 | 278 192.00 | 1 132 732.00 | 1 700 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 970.00 | 333 970.00 | | 333 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 239.00 | 365 239.00 | | 365 239.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 644.00 | 298 329.00 | 1 132 732.00 | 1 720 644.00 |