| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 323.00 | 201.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 324.00 | 1 848.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 957.00 | 647.00 | 4 234 309.00 | 4 234 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
BZ Autres créances | 1 019 218.00 | | 1 019 218.00 | 1 019 218.00 |
CF Disponibilités | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 529.00 | | 1 152 529.00 | 1 152 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 486.00 | 647.00 | 5 386 838.00 | 5 387 486.00 |
CU Autres participations | 4 232 260.00 | | 4 232 260.00 | 4 232 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 344.00 | 2 266 344.00 | | 2 266 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 868.00 | 88 068.00 | | 115 868.00 |
DG Autres réserves | 661 886.00 | 333 882.00 | | 661 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 131.00 | 555 997.00 | | 604 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 230.00 | 3 244 293.00 | | 3 648 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 783.00 | 1 423 402.00 | | 1 143 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 993.00 | 13 420.00 | | 473 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 940.00 | 10 496.00 | | 30 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 890.00 | 84 382.00 | | 89 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 607.00 | 1 531 702.00 | | 1 738 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 838.00 | 4 775 995.00 | | 5 386 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 584.00 | | | 877 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 993.00 | | | 473 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 12 104.00 | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 463.00 | 916 660.00 | | 1 026 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 332.00 | 360 663.00 | | 422 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 131.00 | 555 997.00 | | 604 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
UX Autres créances clients | 90 291.00 | 90 291.00 | | 90 291.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VC Groupe et associés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 784.00 | 282 760.00 | 861 023.00 | 1 143 784.00 |
VI Groupe et associés | 473 993.00 | 473 993.00 | | 473 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 049.00 | 974 049.00 | | 974 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 371.00 | 1 110 371.00 | | 1 110 371.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 608.00 | 877 584.00 | 861 023.00 | 1 738 608.00 |