| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 999.00 | 12 685.00 | 68 315.00 | 80 999.00 |
040 Immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 437.00 | 12 685.00 | 228 753.00 | 241 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
072 Créances – Autres | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
084 Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
110 Total général Actif | 303 000.00 | 12 685.00 | 290 315.00 | 303 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 199.00 | 320 842.00 | | 335 199.00 |
230 Autres produits | 4 190.00 | 2 080.00 | | 4 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 389.00 | 322 923.00 | | 339 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 111.00 | 45 667.00 | | 40 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 301.00 | -11 792.00 | | 4 301.00 |
242 Autres charges externes. | 103 701.00 | 95 791.00 | | 103 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | 15 749.00 | | 11 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 103.00 | 116 773.00 | | 122 103.00 |
252 Charges sociales | 16 631.00 | 17 142.00 | | 16 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 453.00 | 2 232.00 | | 10 453.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 230.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 066.00 | 281 792.00 | | 309 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 323.00 | 41 130.00 | | 30 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 29.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 983.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 5 497.00 | | 4 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 475.00 | 34 679.00 | | 24 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |