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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 6 756.00 | 4 519.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 634.00 | 38 461.00 | 42 173.00 | 80 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 347.00 | 45 217.00 | 207 130.00 | 252 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 969.00 | 45 217.00 | 265 751.00 | 310 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
DH Report à nouveau | 10 175.00 | 59 154.00 | | 10 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 289.00 | 10 175.00 | | -18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 52 039.00 | 70 329.00 | | 52 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 669.00 | 182 937.00 | | 149 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 182.00 | 149 669.00 | | 173 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 72.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453.00 | 2 852.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 35 126.00 | | 22 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 11 531.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 712.00 | 199 249.00 | | 213 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 751.00 | 269 578.00 | | 265 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 636.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 794.00 | 379 583.00 | | 336 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 083.00 | 369 409.00 | | 355 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 289.00 | 10 175.00 | | -18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 16 636.00 | | 28 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 2 118.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 942.00 | 14 519.00 | | 23 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 182.00 | 41 323.00 | 131 860.00 | 173 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 26 034.00 | 438.00 | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 258.00 | 78 399.00 | 131 860.00 | 210 258.00 |