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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 008.00 | 2 592.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 711.00 | 4 289.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806.00 | 1 719.00 | 7 087.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 775.00 | | 193 775.00 | 193 775.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 897.00 | | 205 897.00 | 205 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 703.00 | 1 719.00 | 212 984.00 | 214 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 829.00 | | | 157 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 984.00 | | | 212 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 829.00 | | | 157 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 887.00 | | 276 887.00 | 276 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 887.00 | | 276 887.00 | 276 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 985.00 | | | 296 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 617.00 | | | 291 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806.00 | | 5 000.00 | 3 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 5 000.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 1 431.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 1 431.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 193 775.00 | 193 775.00 | | 193 775.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |
VW T.V.A. | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
YT Sous‐traitance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |