| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 234.00 | 2 371.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 728.00 | 1 872.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 711.00 | 3 289.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 411.00 | 3 673.00 | 7 738.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
BZ Autres créances | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 942.00 | | 547 942.00 | 547 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 353.00 | 3 673.00 | 555 680.00 | 559 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 601.00 | | | 260 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
EA Autres dettes | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 707.00 | | | 493 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 680.00 | | | 555 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 707.00 | | | 493 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 132.00 | | 431 132.00 | 431 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 132.00 | | 431 132.00 | 431 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 260.00 | | | 432 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 441.00 | | | 425 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806.00 | | 2 605.00 | 8 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 1 954.00 | | 1 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 720.00 | | 1 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 601.00 | 260 601.00 | | 260 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
UX Autres créances clients | 471 957.00 | 471 957.00 | | 471 957.00 |
VB T. V. A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VI Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 269.00 | 499 269.00 | | 499 269.00 |
VW T.V.A. | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 707.00 | 493 707.00 | | 493 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YT Sous‐traitance | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |