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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 4 516.00 | 21 624.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 269.00 | 1 449.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 721.00 | 4 516.00 | 201 204.00 | 205 721.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 289.00 | 4 516.00 | 245 773.00 | 250 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 419.00 | | | 240 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 773.00 | | | 245 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 651.00 | | | 239 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
FG Production vendue services | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
VI Groupe et associés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976.00 | 8 255.00 | 5 721.00 | 13 976.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |