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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 25 428.00 | 712.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 395.00 | 1 423.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 107.00 | 26 823.00 | 182 284.00 | 209 107.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 804.00 | 26 823.00 | 257 980.00 | 284 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
DL TOTAL (I) | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
FG Production vendue services | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 860.00 | | | 173 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 412.00 | 35 123.00 | 6 289.00 | 41 412.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 131.00 | 128 131.00 | | 128 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |