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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 11 158.00 | 27 842.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 6 089.00 | 6 193.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 262.00 | 55 134.00 | 31 128.00 | 86 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 544.00 | 72 381.00 | 195 163.00 | 267 544.00 |
BT Marchandises | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 465.00 | | 179 465.00 | 179 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 010.00 | 72 381.00 | 374 628.00 | 447 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 802.00 | 56 065.00 | | 99 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 043.00 | 43 737.00 | | 51 043.00 |
DL TOTAL (I) | 156 345.00 | 105 302.00 | | 156 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 028.00 | 126 943.00 | | 96 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 364.00 | 64 828.00 | | 46 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 52 691.00 | | 51 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 24 716.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 393.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 283.00 | 269 571.00 | | 218 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 628.00 | 374 873.00 | | 374 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 581.00 | 173 589.00 | | 143 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 643.00 | | 4 002.00 | 263 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 267 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 137 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 643.00 | | 4 002.00 | 133 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762.00 | 27 677.00 | 57.00 | 44 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 762.00 | 27 677.00 | 57.00 | 44 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 982.00 | 21 325.00 | 74 657.00 | 95 982.00 |
VI Groupe et associés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 238.00 | 143 581.00 | 74 657.00 | 218 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 2 094.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | 4 697.00 | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 93 934.00 | 114 121.00 | | 93 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 290.00 | 24 934.00 | | 25 290.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | | | 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 451.00 | 5 086.00 | | 3 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 469.00 | 4 152.00 | | 4 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 007.00 | 4 963.00 | | 5 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | 7 057.00 | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 785.00 | 158 718.00 | | 164 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 970.00 | 111 543.00 | | 108 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 564.00 | 152 989.00 | | 132 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |