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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 18 958.00 | 20 042.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 7 114.00 | 1 169.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 913.00 | 104 429.00 | 77 484.00 | 181 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 196.00 | 130 501.00 | 228 695.00 | 359 196.00 |
BT Marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 361.00 | | 215 361.00 | 215 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 557.00 | 130 501.00 | 444 056.00 | 574 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 898.00 | 150 845.00 | | 192 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 338.00 | 42 053.00 | | 27 338.00 |
DL TOTAL (I) | 225 736.00 | 198 398.00 | | 225 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 396.00 | 85 858.00 | | 132 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | 22 735.00 | | 4 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | 31 220.00 | | 40 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | 42 475.00 | | 41 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 320.00 | 182 287.00 | | 218 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 056.00 | 380 685.00 | | 444 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 884.00 | 117 991.00 | | 128 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 049.00 | | 94 147.00 | 269 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 359 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 229 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 049.00 | | 94 147.00 | 139 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 314.00 | 34 187.00 | 4 000.00 | 100 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 314.00 | 34 187.00 | 4 000.00 | 100 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 398.00 | 43 103.00 | 89 240.00 | 132 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 180.00 | 128 884.00 | 89 240.00 | 218 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 3 960.00 | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | 4 494.00 | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 108 835.00 | 79 772.00 | | 108 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 714.00 | 25 534.00 | | 24 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
YT Sous‐traitance | 813.00 | 1 923.00 | | 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 728.00 | 4 125.00 | | 4 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | 5 472.00 | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | 9 432.00 | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 858.00 | 135 844.00 | | 160 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 461.00 | 81 679.00 | | 111 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 497.00 | 115 849.00 | | 144 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |