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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 2 116.00 | 14 365.00 | 16 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 190.00 | 2 116.00 | 16 074.00 | 18 190.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 185 251.00 | | 185 251.00 | 185 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 794.00 | 2 116.00 | 207 678.00 | 209 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 969.00 | -17 503.00 | | -53 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 506.00 | -36 465.00 | | 27 506.00 |
DL TOTAL (I) | 73 538.00 | 46 031.00 | | 73 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 633.00 | 162 633.00 | | 119 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 16 143.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | | | 247.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 140.00 | 179 200.00 | | 134 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 678.00 | 225 231.00 | | 207 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 140.00 | 179 200.00 | | 134 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 270 000.00 | 270 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850.00 | 270 000.00 | 275 850.00 | 5 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 769.00 | 7 934.00 | | 276 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 263.00 | 44 399.00 | | 249 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 506.00 | -36 465.00 | | 27 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206.00 | | 15 984.00 | 2 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 15 940.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 44.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 1 893.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 1 893.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |