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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 522.00 | 3 549.00 | 31 974.00 | 35 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 556.00 | 3 549.00 | 34 007.00 | 37 556.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 371.00 | 3 549.00 | 91 822.00 | 95 371.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 156.00 | -26 462.00 | | -32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | -5 694.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 77 368.00 | 67 844.00 | | 77 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | 9 518.00 | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 633.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 2 424.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 495.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 453.00 | 13 070.00 | | 14 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 822.00 | 80 914.00 | | 91 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 250.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702.00 | 250.00 | | 11 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -250.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 536.00 | 19 334.00 | | 53 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 011.00 | 25 027.00 | | 44 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 525.00 | -5 694.00 | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 198.00 | | 37 403.00 | 18 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 37 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | 35 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | | 36 882.00 | 16 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 521.00 | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 4 447.00 | 6 339.00 | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 4 447.00 | 6 339.00 | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |