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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 722.00 | | 1 036 722.00 | 1 036 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 617.00 | | 1 201 617.00 | 1 201 617.00 |
CU Autres participations | 1 031 857.00 | | 1 031 857.00 | 1 031 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 035.00 | -13 655.00 | | 230 035.00 |
DK Provisions réglementées | 9 132.00 | 3 820.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 235 512.00 | 165.00 | | 235 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 892.00 | 1 068 045.00 | | 964 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 146 400.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 105.00 | 1 215 950.00 | | 966 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 617.00 | 1 216 116.00 | | 1 201 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 947.00 | 251 249.00 | | 121 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 311.00 | 3 820.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | 3 820.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | -3 820.00 | | -5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 790.00 | 280.00 | | 244 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 755.00 | 13 935.00 | | 14 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 035.00 | -13 655.00 | | 230 035.00 |