| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 722.00 | | 1 036 722.00 | 1 036 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CF Disponibilités | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 422.00 | | 1 127 422.00 | 1 127 422.00 |
CU Autres participations | 1 031 857.00 | | 1 031 857.00 | 1 031 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 794.00 | 73 880.00 | | 56 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 294.00 | 132 914.00 | | 253 294.00 |
DK Provisions réglementées | 19 755.00 | 14 443.00 | | 19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 340 843.00 | 232 238.00 | | 340 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 318.00 | 907 642.00 | | 786 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 250.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 578.00 | 977 892.00 | | 786 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 422.00 | 1 210 130.00 | | 1 127 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 479.00 | 191 732.00 | | 122 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | -5 311.00 | | -5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 457.00 | 147 173.00 | | 267 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 161.00 | 14 258.00 | | 14 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 294.00 | 132 914.00 | | 253 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 319.00 | 122 219.00 | 469 358.00 | 786 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 579.00 | 122 479.00 | 469 358.00 | 786 579.00 |