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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 2 325.00 | 10 354.00 | 12 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 078.00 | 2 325.00 | 52 753.00 | 55 078.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
110 Total général Actif | 69 755.00 | 2 325.00 | 67 430.00 | 69 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 314.00 | 85 340.00 | | 108 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 296.00 | 920.00 | | 1 296.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 615.00 | 86 260.00 | | 109 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 202.00 | 45 356.00 | | 54 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | -260.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 22 299.00 | 20 870.00 | | 22 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 3 699.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 417.00 | 8 380.00 | | 12 417.00 |
252 Charges sociales | 2 819.00 | 1 083.00 | | 2 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | 855.00 | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 925.00 | 79 983.00 | | 93 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 690.00 | 6 277.00 | | 15 690.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 404.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 806.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 902.00 | 5 069.00 | | 12 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |