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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 959.00 | 4 262.00 | 9 697.00 | 13 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 382.00 | 4 262.00 | 52 120.00 | 56 382.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
110 Total général Actif | 75 199.00 | 4 262.00 | 70 937.00 | 75 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 520.00 | 108 314.00 | | 97 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 160.00 | 1 296.00 | | 1 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 683.00 | 109 615.00 | | 101 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 804.00 | 54 202.00 | | 46 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | -106.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 26 929.00 | 22 299.00 | | 26 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 824.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 905.00 | 12 417.00 | | 9 905.00 |
252 Charges sociales | 1 033.00 | 2 819.00 | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | 1 470.00 | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 846.00 | 93 925.00 | | 86 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 837.00 | 15 690.00 | | 14 837.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 001.00 | | |
294 Charges financières | 461.00 | 531.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 011.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 2 279.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 514.00 | 12 902.00 | | 12 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 770.00 | | | 4 770.00 |